Seleccionamos para una prestigiosa y reconocida empresa del sector farmacéutico en Barcelona una figura de Treasury Specialist.

Funciones y responsabilidades a desarrollar:

– Control y gestión de la tesorería del Grupo:

Posicionamiento y supervisión de la tesorería operativa.

Inversión a corto plazo de los excedentes diarios y los intereses.

Seguimiento y resolución de incidentes en la reconciliación de elementos.

Controlar las comisiones de los bancos (nacionales e internacionales) y abordar las cuestiones relacionadas con la calidad.

– Gestión de las necesidades financieras de las empresas asociadas:

Líneas de crédito.

Cálculo del agrupamiento de efectivo e intereses de los préstamos.

Ampliación o reducción del capital.

– Gestión de tesorería:

Ayuda en la implementación de las estructuras de gestión de tesorería y/o su optimización.

Ayuda en la implementación de los pagos SEPA vía swift.

Informes para la compañía y para terceras partes.

Declaración de transacciones en el extranjero para el Banco de España.

Informe de situación de rentabilidad y tesorería.

Requisitos

– Licenciatura o Grado en Dirección de Empresas, Administración de Empresas o Economía.

– 3-4 años de experiencia en una posición similar.

– Conocimientos de SAP (FI).

– Dominio del inglés hablado y escrito.

Se ofrece

– Contratación indefinida.

– Horario estable (L-J de 8h a 17h, Viernes hasta las 14h). Con flexibilidad horaria de entrada y salida.

– Modelo híbrido de teletrabajo (3 días oficina y 2 días desde casa).

– Salario muy atractivo con progresión de carrera.

– Beneficios corporativos: seguro médico, tickets transporte y guardería, formación, etc.